Naik turunnya trading, baik saat Anda membeli maupun menjual, bisa jadi menguntungkan dan mengasyikkan, meskipun perubahan yang lebih besar terkadang terasa seperti naik roller coaster yang mendebarkan. Drawdown adalah penurunan dari saldo akun puncak Anda yang tidak dapat dihindari, bahkan bagi trader berpengalaman. Yang membedakan trader sukses dari trader lain adalah kemampuan mereka untuk tetap bersikap positif, mengelola risiko, dan pulih secara strategis. Dalam artikel ini, kita akan membahas langkah-langkah praktis untuk menguasai penurunan dan mempertahankan kepercayaan diri dalam pasar yang bergejolak.
1. Memahami Bahwa Drawdown Adalah Bagian dari Trading
Setiap trader pernah mengalami drawdown. Beberapa strategi terbaik justru mendapatkan keuntungan dari drawdown, sementara trader lain tetap bertindak efektif dan tidak akan menghasilkan keuntungan 100% sepanjang waktu. Alih-alih menganggap kerugian beruntun sebagai kegagalan, pertahankan pola pikir positif saat drawdown terjadi dan anggaplah hal itu sebagai bagian dari siklus trading yang alami.
Contoh:
Seorang trader memulai trading dengan $10.000 dan mengembangkannya jadi $12.000. Kemudian, serangkaian kerugian mengurangi saldo menjadi $9.500, atau terjadi drawdown sebesar 20,83%. Alih-alih menjual dengan panik, trader itu tetap berpegang pada strategi yang telah teruji dengan baik atau mengevaluasi ulang strategi untuk melihat apakah ada perbaikan yang dapat dilakukan dan secara bertahap memulihkan diri dari kerugian.
Kuncinya? Drawdown bukanlah hal permanen kecuali Anda berhenti. Bahkan, trader profesional yang terkenal pun pernah menghadapi masa-masa sulit seperti yang ditunjukkan di bawah ini:
- Bill Lipschutz, salah satu trader forex paling sukses sepanjang masa, yang berhasil mengubah modal $12.000 menjadi $250.000. Namun, pada awal kariernya, satu perdagangan yang buruk membuat akunnya merugi. Pengalaman itu menginspirasinya membuat pengendalian risiko dan menganggap kerugian sebagai pengalaman belajar yang berharga, yang kemudian membantunya menghasilkan ratusan juta di pasar forex.
- Richard Dennis, yang mengubah modal $1.600 menjadi lebih dari $200 juta, menghadapi penarikan besar-besaran selama kejatuhan pasar tahun 1987. Meskipun sukses, kejatuhan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada strategi yang kebal terhadap risiko. Kisahnya menekankan pentingnya beradaptasi dengan perubahan pasar dan mengelola risiko, terutama selama periode yang tidak stabil.
Pengalaman dari sesama trader ini memberikan pelajaran berharga tentang apa yang harus dihindari, menyoroti kesalahan yang dapat dilakukan trader dalam perjalanan trading mereka.
2. Mengelola Risiko untuk Membatasi Drawdown
Pendekatan manajemen risiko yang terstruktur dapat mengurangi kerugian dan mempercepat pemulihan. Pertimbangkan strategi berikut:
- Mengubah Ukuran Posisi: Risikokan hanya 10-20% dari modal Anda per perdagangan untuk menghindari kerugian besar. Gunakan kalkulator ukuran posisi untuk menentukan ukuran perdagangan yang optimal berdasarkan toleransi risiko, ukuran akun, dan kondisi perdagangan tertentu.
- Order Stop-Loss: Gunakan titik keluar untuk melindungi dari perubahan harga. Stop loss 3% membantu mengelola risiko, tetapi mungkin perlu penyesuaian.
- Kontrol Leverage: Hindari leverage yang berlebihan, paparan yang lebih tinggi dapat memperbesar keuntungan dan kerugian.
Kelebihan ATFX: ATFX menawarkan leverage yang dapat disesuaikan dan alat perdagangan canggih agar trader dapat mengelola risiko secara efektif, terutama saat memperdagangkan CFD.
3. Mengendalikan Emosi & Tetap Disiplin
Psikologi berperan besar dalam trading. Ketakutan dan frustrasi dapat menyebabkan keputusan impulsif, yang seringnya memperbesar kerugian. Untuk berbagi cerita singkat tentang Stanley Druckenmiller, yang menderita kerugian $3 miliar selama gelembung teknologi tahun 2000 karena secara emosional membeli saham teknologi mendekati puncaknya, meskipun dia tahu risikonya. Didorong oleh rasa takut kehilangan reli dan dorongan untuk bertindak, dia membuat kesalahan. Namun, fokus dan disiplinnya setelah itu memungkinkannya untuk pulih dan mempertahankan kemenangan beruntunnya dalam jangka panjang.
Cara bersikap tetap positif:
- Tetap Berpegang pada Rencana Trading Anda: Hindari trading balas dendam setelah mengalami kerugian.
- Rehat: Jika dikuasai emosi, jangan melihat grafik.
- Catat Perdagangan Anda: Belajar dari kesalahan dan sesuaikan metode Anda.
Dukungan ATFX: ATFX menawarkan webinar edukasi, analisis pakar, dan wawasan trading untuk membantu Anda tetap fokus dan membuat keputusan dengan pertimbangan matang.
4. Lakukan Analisis & Sesuaikan Strategi Anda
Setelah drawdown, tinjau perdagangan Anda untuk mengidentifikasi pola dan kelemahan. Renungkan:
- Apakah keruhian itu akibat kondisi pasar atau kesalahan eksekusi?
- Apakah Anda mempertaruhkan terlalu besar pada setiap perdagangan?
- Apakah strategi Anda membutuhkan penyesuaian atau hanya butuh kesabaran?
Taktik Pemulihan Setelah Drawdown
- Kurangi ukuran posisi: Kurangi risiko untuk melindungi modal selama pemulihan.
- Berdagang pada kondisi yang paling meyakinkan: Berfokus pada perdagangan yang Anda paling yakini untuk menghindari keputusan impulsif.
- Berfokus pada kondisi A+: Prioritaskan perdagangan berpobabilitas tinggi berdasarkan riwayat tingkat kemenangan.
- Gunakan demo atau lot mikro: Bangun kepercayaan diri lagi dengan perdagangan yang lebih kecil atau berlatih dengan akun demo.
Wawasan pasar dan peralatan trading ATFX dapat membantu para trader dalam meningkatkan metode mereka dan beradaptasi dengan kondisi pasar.
Kesimpulan
Menguasai drawdown bukan sekadar memulihkan kerugian, tetapi juga meningkatkan ketahanan, mengelola risiko, dan tetap fokus. Baik pasar naik maupun turun, trader dapat mengambil posisi panjang atau pendek — dan menikmati naik turunnya harga. Pasar berfluktuasi, tetapi keberhasilan trading bergantung pada konsistensi dan kemampuan beradaptasi jangka panjang.
Di ATFX, kami membekali para trader dengan alat, pengetahuan, dan platform yang tepat untuk menjelajahi fluktuasi pasar dengan percaya diri.
Siap melakukan trading dengan lebih cerdas? Buat akun dengan ATFX hari ini!